Торги пятницы украинский фондовый рынок завершил ростом. Индекс UX остановился на отметке 724,58 пунктов, прибавив за сессию +1,38%. За пять рабочих дней показатель отечественного рынка акций зафиксировал рост на +3,2%.
И если на фондовом рынке Украины, несмотря на отсутствие каких либо корпоративных новостей, всю неделю царил умеренный оптимизм. То на валютном рынке инвесторы наблюдали, как их доходы в гривневом эквиваленте постепенно уменьшаются, ведь официальный курс гривны «перевалил» за психологическую отметку 26 грн. за доллар и продолжил свой дальнейший рост, воплощая в реальность заложенную, на 2017 год, цифру – 27,2 грн./долл. Причиной обесценивания национальной валюты за несколько недель, послужило наступление очередной даты платежа по реструктуризированному долгу нашей странны в размере 0,5 млрд. долл. И теперь, даже при относительно спокойной ситуации в экономике страны и в зоне проведения военных действий, украинцам нужно быть готовым к тому, что в преддверии 1 марта и 1 сентября курс гривны по отношению к доллару может демонстрировать повышенную турбулентность, из-за закупок валюты, для оплаты купона по реструктуризированным еврооблигациям.

Что же касается торгов на российском фондовом рынке, то Индекс ММВБ закрылся на отметке 2003,77 пунктов, показав рост за пятницу на 1,36%. Удержание «быками» психологической отметки 2000 пунктов по Индексу, может открыть дорогу к дальнейшим спекулятивным покупкам по всему спектру акций российских эмитентов. В пользу повышенного «аппетита к риску» глобальных инвесторов, говорит приток средств в фонды ориентированные на развивающиеся рынки, включая и Россию. Судя по всему, у зарубежных инвесторов сложилось мнение того, что до наступления выборов в Думу в российской экономике ничего негативного не произойдет, так же как и не произойдет резкого обвала рубля по отношению к доллару до наступления дня выборов. По крайней мере, правящая партия «Единая Россия» никак не заинтересована в этом и будет стараться всеми силами сглаживать рублевые колебания, что делает привлекательными российские акции на фоне их продолжающегося роста котировок.

На мировых фондовых площадках главным событием недели стала пятничная статистика по рынку занятости в США. Так, в августе было создано лишь 151 тыс. рабочих мест, против прогноза в 180 тыс. При этом, наиболее тревожным компонентом отчета Министерства труда США стали темпы роста заработной платы – показатель увеличился лишь на 0,1% м/м, хотя в июле рост составлял 0,3%. Что резко понизило вероятность скорого повышения ставки в США, поскольку в текущих условиях переход ФРС к жесткой денежно-кредитной политики не выглядит оправданным.

В результате на рынки вернулся интерес к риску, который поддержал, как европейские, так и американские фондовые индексы и оказал давление на американскую валюту.

Индекс UX – техническая картина:

Что же касается технической картины по индексу УБ, то, как видно из дневного графика покупатели снова взяли инициативу в свои руки и после «августовского боковика», мы вновь увидели растущий тренд. Закрепившись выше 200 периодной скользящей средней (200 ЕМА), Индекс вновь почувствовал силу «быков». В подтверждение этого выступают растущие объемы торгов. А «200 ЕМА» на текущий момент выступает динамичным уровнем поддержки. Целевой отметкой в среднесрочной перспективе будет 750 пунктов по Индексу УБ. Данная отметка является нижней границей восходящего локального тренда. Ее преодоление может повлечь за собой более агрессивные покупки, вплоть до горизонтального уровня сопротивления, находящегося в районе отметки 850 п. Удержание же «медведями» отметки 750 п. приведет к фиксации прибыли среднесрочными спекулянтами, что может спровоцировать движение Индекса назад к горизонтальной линии поддержки, проходящей через отметку 700 п.

Срочный рынок Украинской Биржи

Фьючерсный контракт на цену одной тройской унции аффинированного золота:

Отечественный сентябрьский фьючерсный контракт на стоимость одной тройской унции золота (GOLDU-9.16) закончил торги на отметке 1325,8 долл. За неделю фьючерс подрос на 0,13%.

Технически фьючерсный контракт на золото продемонстрировал отскок от довольно сильного уровня поддержки 1300 долл. за унцию. Среднесрочная «лонговая» целевая отметка может находиться в районе 1330 долл. Одной из причин пятничного роста цен на золото, стала неутешительная статистика по рынку труда США. Которую игроки восприняли, как сигнал того, что ФРС вряд ли будет подымать ключевую процентную ставку до декабря месяца. А следовательно золото на этом фоне, как объект среднесрочных инвестиций, начинает выглядеть довольно таки привлекательно. В пользу покупок драг. металла также говорит прирост вкладов в «золотые ETF-фонды», которые за август увеличились на 13,7 тонн.

Фьючерсный контракт на курс евро — доллар США:

Отечественный сентябрьский фьючерсный контракт на курс евро-долл. США (DE-9.16) завершил неделю на отметке 1,1173 долл. За пять торговых сессий фьючерс показал позитивную доходность +0,3%.

С точки зрения технического анализа можно сказать, то, что фьючерс находится между двумя ключевыми уровнями: 1,1500 долл. – сопротивления и 1,1100 долл. – поддержки. В то же время, покупателям удалось «вывести» инструмент за пределы нисходящего канала и закрепиться над его верхней границей, проходящей в районе все того же горизонтального уровня поддержки – 1,1100 долл. Из выше сказанного можно сделать выводы того, что, если ближайший уровень поддержки будет удержан «быками», спекулянтам можно присматриваться к набору среднесрочных «длинных» позиций, по данной валютной паре. Целевым профитом в таком случае будет выступать отметка 1,135 долл.