Торги п’ятниці український фондовий ринок завершив в зеленій зоні. Індекс UX зупинився на позначці 836,3 пунктів, додавши за сесію + 0,47%. За п’ять робочих днів показник вітчизняного ринку акцій показав зниження на 1,4%. З корпоративних новин варто відзначити триваючий сезон фінансових звітностей українських емітентів. Так «Райффайзен Банк Аваль» (BAVL) за 9 місяців показав чистий прибуток 2,525 млрд. гривень проти збитку в сумі 1,03 млрд. гривень за аналогічний період 2015 року. А ось збиток «Укрсоцбанку» (USCB) за 9 місяців склав 2,195 млрд. грн., що майже в 7 разів більше збитку (299,317 млн. грн.) за аналогічний період в 2015 році. Говорячи про «Укрсоцбанк» також варто відзначити офіційну новину про те, що він тепер входить в структуру російського «Альфа-банку». 31 жовтня 2016 року «ABH Holdings S.A.», який опосередковано володіє 100% акцій «Альфа-банку Україна», і «UniCredit Group» оголосили про завершення операції з придбання, першим, частки власності в розмірі 99,9% акціонерного капіталу ПАТ «Укрсоцбанку». Таким чином головний акціонер «Укрсоцбанку» «UniCredit S.p.A.» (Італія) вийшов з його складу акціонерів. Також у завершившийся робочий тиждень відзвітувала ПАТ «Мотор Січ» (MSICH), яка показала за 9 місяців чистий прибуток в розмірі 1,883 млрд. грн., що майже на 25% менше, в порівнянні з аналогічним періодом 2015 року. Виробник турбінного устаткування ПАТ «Турбоатом» (ТАТМ) за 9 місяців 2016 року отримав чистий прибуток у розмірі 1,263 млрд. грн., що в 2,2 рази меньше аналогічного показника за той же період 2015 року.

З вітчизняних макро-новин варто відзначити те, що в Україні почала працювати місія основного кредитора нашої країни – Міжнародного Валютного Фонду. Відразу ж після прильоту місія МВФ вирушили на зустріч з главою НБУ Валерією Гонтаревою. Перед «висадкою свого аудит. десанту» МВФ дав загальні прогнози, щодо української економіки. Фонд очікує її росту в 2017 році на 2,5%, при річній інфляції 8,5%. Також Фонд зберіг свій прогноз щодо зростання ВВП в поточному році на рівні 1,5% при річній інфляції в 13,5%. У 2017 році МВФ прогнозує зростання експорту України не менше 3,6% ВВП.

Говорячи про світові, розвинені, фондових ринки варто відзначити той факт, що інвестиційне співтовариство нервує через політичну невизначеність в США і збільшення рейтингів кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа. Якщо з перспективою обрання Хілларі Клінтон і її намірами все досить зрозуміло і більш-менш прозоро, то плани Трампа меньш очевидні і тому тривожать американський ринок акцій.

Інформаційний макро-фон на ринках Старого Світу весь тиждень складався змішаний. Хоча постанова британського суду про неможливість формального «Brexit» без схвалення парламенту країни змусила багатьох інвесторів зітхнути з полегшенням і відмести в сторону найгірші економічні страхи, але з іншого боку, розчаровуючи фінансові звіти уряду німецьких компаній позбавили фондових гравців ентузіазму.

Індекс UX – технічна картина:

Що ж стосується технічної картини по індексу УБ, то, як видно з денного графіка фондові «бики» як і раніше продовжують утримувати ситуацію під своїм контролем. Будь-які спроби «ведмедів» почати повноцінну корекцію натикаються на небажання покупців йти далеко від висхідної середньострокової трендової лінії. І якщо подивитися на обсяги, то можна побачити, що на «ведмежих» (відкатних) барах вони починають помітно знижуватися – це говорить про слабкість продавців. Єдине, що добре зараз вдається контролювати «ведмедям» – це рівень 850 п., при підході до якого можна бачити як починається фіксація прибутку спекулянтами, що тягне за собою зниження Індексу УБ. Найближчий вагомий рівень підтримки по Індексу знаходиться на позначці 730 п. В цілому ж на українському фондовому ринку, як і раніше, зберігається позитивна тенденція до зростання. Наступного тижня очікуємо продовження покупок за більшістю ліквідних акцій, основна боротьба між “биками” і ведмедями розгорнеться за рівень 850 п.

Ф’ючерсний контракт на ціну однієї тройської унції аффинированного золота:

Вітчизняний грудневий ф’ючерсний контракт на вартість однієї тройської унції золота (GOLDU-12.16) закінчив торги на позначці 1310,9 дол. За тиждень ф’ючерс підріс на 2,7%. Говорячи ж про технічну картину, по даному фондовому інструменту варто відзначити, що ціна на золото знову подолала психологічно важливий рівень 1300 дол., найближчий рівень опору знаходиться на позначці 1368,5 дол. На поточний момент дорогоцінний метал відчуває підтримку з боку ослаблення американського долара в кошику основних резервних валют. Одним з найближчих факторів, які зможуть вплинути на напрямок котирувань «золотого ф’ючерсу» будуть вибори президента США (цього вівторка), де основна боротьба розгорнулася між Хілларі Клінтон і Дональдом Трампом. При перемозі останнього, ми можемо побачити більш стрімке раллі ціни на золото. Ознайомитися з іншими фундаментальними факторами, що впливають на золото можна клікнувши сюди.

Ф’ючерсний контракт на курс євро – долар США:

Вітчизняний грудневий ф’ючерсний контракт на курс євро-долл. США (DE-12.16) завершив тиждень на позначці 1,113 дол. За п’ять торгових сесій ф’ючерс показав позитивну дохідність у + 1,5%. Технічно, ф’ючерс на валютну пару близько шести місяців поспіль, знаходиться в низхідному торговому каналі. Але поки продовжує перебувати вище психологічно важливого, для «биків», рівня підтримки 1,100 дол. Прорив і закріплення котирувань над верхньою межею торгового каналу, може розцінюватися «биками», як сигнал до набору довгих позицій в даній валютній парі. Цільовою відміткою для фіксації прибутку, в такому випадку, може виступати рівень опору 1,150 дол. Також варто зауважити, що в понеділок вся увага валютних спекулянтів буде прикута до виборів президента США. І будь-яке коливання голосів американського електорату на користь Дональда Трампа буде грати проти долара.